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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 27 460.00 | 3 343.00 | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 997.00 | 263 200.00 | 111 797.00 | 374 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 810.00 | 260 647.00 | 125 162.00 | 385 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 588.00 | 146 477.00 | 134 111.00 | 280 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 782.00 | 701 248.00 | 795 533.00 | 1 496 782.00 |
BT Marchandises | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 869.00 | 55 546.00 | 492 323.00 | 547 869.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CF Disponibilités | 398 248.00 | | 398 248.00 | 398 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 839.00 | 55 546.00 | 1 446 293.00 | 1 501 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 621.00 | 756 794.00 | 2 241 826.00 | 2 998 621.00 |
CU Autres participations | 402 520.00 | | 402 520.00 | 402 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 260.00 | | | 1 410 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 310.00 | | | 397 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 571.00 | | | 1 818 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 255.00 | | | 423 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 826.00 | | | 2 241 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 807.00 | | | 355 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 434.00 | | 366 190.00 | 1 217 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 842.00 | | 1 496 782.00 | 86 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 842.00 | | 684 996.00 | 86 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 460.00 | | | 378 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 818.00 | | 266 020.00 | 505 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 350.00 | | 100 170.00 | 302 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 841.00 | 75 407.00 | | 625 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 893.00 | 2 567.00 | | 24 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 413.00 | 31 249.00 | | 235 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 533.00 | 41 590.00 | | 365 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 480 816.00 | 480 816.00 | | 480 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 890.00 | 16 666.00 | 51 648.00 | 83 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 555.00 | 564 555.00 | | 564 555.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 031.00 | 355 807.00 | 51 648.00 | 423 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
ST Autres comptes | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YT Sous‐traitance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 191 463.00 | | | 4 191 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 540.00 | | | 249 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |