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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 22 326.00 | 8 477.00 | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 997.00 | 200 700.00 | 174 297.00 | 374 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 181.00 | 210 123.00 | 68 058.00 | 278 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 794.00 | 112 665.00 | 28 129.00 | 140 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 220.00 | 549 279.00 | 380 941.00 | 930 220.00 |
BT Marchandises | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 810.00 | 48 366.00 | 430 444.00 | 478 810.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CF Disponibilités | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 110.00 | 48 366.00 | 1 195 743.00 | 1 244 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 330.00 | 597 645.00 | 1 576 685.00 | 2 174 330.00 |
CU Autres participations | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959 907.00 | | | 959 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 242.00 | | | 1 250 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 442.00 | | | 326 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 685.00 | | | 1 576 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 497.00 | 29 117.00 | 1 863 614.00 | 1 834 497.00 |
FG Production vendue services | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 197.00 | 29 117.00 | 1 919 315.00 | 1 890 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 861.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 705.00 | | | 1 940 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 370.00 | | | 1 661 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 310.00 | | 120 910.00 | 809 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 347.00 | | 1 113.00 | 377 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 157.00 | | 19 097.00 | 401 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 417.00 | 85 861.00 | | 463 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | 2 567.00 | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 933.00 | 31 230.00 | | 172 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 724.00 | 52 063.00 | | 270 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 547.00 | | 181.00 | 48 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 547.00 | | 181.00 | 48 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 547.00 | | 181.00 | 48 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 420 888.00 | | | 420 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 244.00 | 33 355.00 | 11 228.00 | 65 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 512.00 | 481 512.00 | | 481 512.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 442.00 | 294 553.00 | 11 228.00 | 326 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
ST Autres comptes | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 624.00 | | | 366 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 687.00 | | | 202 687.00 |