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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 217.00 | 311 825.00 | 65 392.00 | 377 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 380.00 | 372 444.00 | 111 935.00 | 484 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 139.00 | 163 255.00 | 194 883.00 | 358 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 865.00 | 881 793.00 | 1 605 071.00 | 2 486 865.00 |
BT Marchandises | 162 242.00 | | 162 242.00 | 162 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 442.00 | 877.00 | 505 564.00 | 506 442.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CF Disponibilités | 262 716.00 | | 262 716.00 | 262 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 625.00 | 877.00 | 1 163 747.00 | 1 164 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 491.00 | 882 671.00 | 2 768 819.00 | 3 651 491.00 |
CU Autres participations | 1 232 860.00 | | 1 232 860.00 | 1 232 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 958.00 | | | 1 923 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 464.00 | | | 402 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 422.00 | | | 2 337 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 397.00 | | | 431 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 819.00 | | | 2 768 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 833.00 | | | 376 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 940.00 | 346 085.00 | 577.00 | 2 169 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 738.00 | 2 486 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 738.00 | 842 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 095.00 | 61 585.00 | 577.00 | 810 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 360.00 | 284 500.00 | | 948 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 579.00 | 101 953.00 | 29 738.00 | 809 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 028.00 | 776.00 | | 30 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 050.00 | 17 237.00 | | 298 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 500.00 | 83 938.00 | 29 738.00 | 481 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | | 54 668.00 | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | | 54 668.00 | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 546.00 | | 54 668.00 | 55 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
UX Autres créances clients | 505 333.00 | 505 333.00 | | 505 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 632.00 | 138 069.00 | | 192 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 735.00 | 541 735.00 | | 541 735.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 397.00 | 376 833.00 | | 431 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
ST Autres comptes | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 926.00 | | | 383 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 580.00 | | | 254 580.00 |