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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 30 028.00 | 776.00 | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 217.00 | 294 587.00 | 82 630.00 | 377 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 803.00 | 322 725.00 | 161 077.00 | 483 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 292.00 | 158 775.00 | 167 516.00 | 326 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 940.00 | 809 579.00 | 1 360 361.00 | 2 169 940.00 |
BT Marchandises | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 633.00 | 55 546.00 | 458 087.00 | 513 633.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CF Disponibilités | 322 142.00 | | 322 142.00 | 322 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 029.00 | 55 546.00 | 1 311 483.00 | 1 367 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 970.00 | 865 125.00 | 2 671 845.00 | 3 536 970.00 |
CU Autres participations | 948 360.00 | | 948 360.00 | 948 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 571.00 | | | 1 787 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 386.00 | | | 436 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 958.00 | | | 2 234 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 887.00 | | | 436 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 845.00 | | | 2 671 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 662.00 | | | 369 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 782.00 | | 706 767.00 | 1 496 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 597.00 | 15 011.00 | 2 169 940.00 | 18 597.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 15 011.00 | 810 095.00 | 18 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 460.00 | | 2 220.00 | 378 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 996.00 | | 158 707.00 | 684 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 520.00 | | 545 840.00 | 402 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 248.00 | 123 341.00 | 15 011.00 | 701 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 460.00 | 2 567.00 | | 27 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 663.00 | 31 387.00 | | 266 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 124.00 | 89 387.00 | 15 011.00 | 407 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 446 580.00 | 446 580.00 | | 446 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 965.00 | 118 741.00 | | 185 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 509.00 | 525 509.00 | | 525 509.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 887.00 | 369 662.00 | | 436 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
ST Autres comptes | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 045.00 | | | 431 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 294.00 | | | 265 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |