| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 24 893.00 | 5 910.00 | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 997.00 | 231 950.00 | 143 047.00 | 374 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 181.00 | 240 141.00 | 38 039.00 | 278 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 794.00 | 125 392.00 | 15 402.00 | 140 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 434.00 | 625 841.00 | 591 593.00 | 1 217 434.00 |
BT Marchandises | 148 872.00 | | 148 872.00 | 148 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 096.00 | 55 546.00 | 499 550.00 | 555 096.00 |
BZ Autres créances | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CF Disponibilités | 189 047.00 | | 189 047.00 | 189 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 805.00 | 55 546.00 | 1 260 259.00 | 1 315 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 240.00 | 681 387.00 | 1 851 852.00 | 2 533 240.00 |
CU Autres participations | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 242.00 | | | 1 209 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 018.00 | | | 336 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 260.00 | | | 1 556 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 852.00 | | | 1 851 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 423.00 | | | 291 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 888.00 | 27 263.00 | 1 911 151.00 | 1 883 888.00 |
FG Production vendue services | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 013.00 | 27 263.00 | 1 964 277.00 | 1 937 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 663.00 | | | 1 978 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 645.00 | | | 1 642 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 018.00 | | | 336 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 220.00 | 201 650.00 | 85 564.00 | 930 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 460.00 | | | 378 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 254.00 | | 85 564.00 | 420 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 700.00 | 201 650.00 | | 100 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 279.00 | 76 562.00 | | 549 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | 2 567.00 | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 163.00 | 31 249.00 | | 204 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 788.00 | 42 745.00 | | 322 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 366.00 | 8 153.00 | 973.00 | 48 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 366.00 | 8 153.00 | 973.00 | 48 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 366.00 | 8 153.00 | 973.00 | 48 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 488 044.00 | 488 044.00 | | 488 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 889.00 | 27 721.00 | | 31 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 695.00 | 632 695.00 | | 632 695.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 592.00 | 291 423.00 | | 295 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
ST Autres comptes | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 725.00 | | | 369 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |