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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 7 923.00 | 363.00 | 8 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 217 311.00 | 205 271.00 | 12 040.00 | 217 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 008.00 | 20 378.00 | 9 630.00 | 30 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 794.00 | 186 204.00 | 17 590.00 | 203 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 365.00 | 428 392.00 | 40 973.00 | 469 365.00 |
BT Marchandises | 625 883.00 | 210.00 | 625 673.00 | 625 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 792.00 | 4 100.00 | 33 692.00 | 37 792.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 028.00 | 4 309.00 | 797 719.00 | 802 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 393.00 | 432 701.00 | 838 692.00 | 1 271 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 042.00 | 100 206.00 | | 78 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 593.00 | -22 164.00 | | -71 593.00 |
DL TOTAL (I) | 15 974.00 | 87 567.00 | | 15 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 239.00 | 64 224.00 | | 138 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 848.00 | 273 003.00 | | 219 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 843.00 | 119 818.00 | | 133 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 438.00 | 32 876.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 718.00 | 770 281.00 | | 822 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 692.00 | 857 848.00 | | 838 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 718.00 | 770 281.00 | | 822 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 808.00 | | 1 634 808.00 | 1 634 808.00 |
FG Production vendue services | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 394.00 | | 1 644 394.00 | 1 644 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 231.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 375.00 | | | 1 698 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 969.00 | | | 1 769 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 593.00 | | | -71 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 918.00 | | 5 345.00 | 467 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 769.00 | | 5 342.00 | 448 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 3.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 042.00 | 22 248.00 | 3 898.00 | 410 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 2 923.00 | 900.00 | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 526.00 | 19 325.00 | 2 998.00 | 395 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 848.00 | 219 848.00 | | 219 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VB T. V. A. | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 350.00 | 314 350.00 | | 314 350.00 |
VI Groupe et associés | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VP Divers | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 718.00 | 822 718.00 | | 822 718.00 |