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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 10 049.00 | 838.00 | 10 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 219 466.00 | 424.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 31 582.00 | 2 335.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 170.00 | 185 119.00 | 132 050.00 | 317 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 635.00 | 456 625.00 | 137 009.00 | 593 635.00 |
BT Marchandises | 614 613.00 | | 614 613.00 | 614 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 378.00 | 981.00 | 76 396.00 | 77 378.00 |
BZ Autres créances | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 005.00 | 981.00 | 938 024.00 | 939 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 640.00 | 457 607.00 | 1 075 033.00 | 1 532 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -170 997.00 | -12 471.00 | | -170 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 607.00 | -158 527.00 | | -91 607.00 |
DL TOTAL (I) | -153 080.00 | -161 473.00 | | -153 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 389.00 | 280 894.00 | | 281 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 937.00 | 224 565.00 | | 193 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 488.00 | 621 710.00 | | 514 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 366.00 | 104 342.00 | | 101 366.00 |
EA Autres dettes | 136 934.00 | 19 654.00 | | 136 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 113.00 | 1 251 165.00 | | 1 228 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 033.00 | 1 089 693.00 | | 1 075 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 192.00 | 28 434.00 | | 428 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 640.00 | | 19 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 373.00 | 27 794.00 | | 408 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 192.00 | 28 434.00 | | 428 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | 640.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 373.00 | 27 794.00 | | 408 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 495.00 | 21.00 | 4 535.00 | 5 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 113.00 | | | 1 228 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 488.00 | 514 488.00 | | 514 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
UX Autres créances clients | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 389.00 | 281 389.00 | | 281 389.00 |
VI Groupe et associés | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 113.00 | 1 228 113.00 | | 1 228 113.00 |