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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 9 009.00 | 1 878.00 | 10 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 9 692.00 | 718.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 214 673.00 | 5 216.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 27 576.00 | 6 340.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 862.00 | 129 680.00 | 174 182.00 | 303 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 321.00 | 390 630.00 | 189 690.00 | 580 321.00 |
BT Marchandises | 658 154.00 | | 658 154.00 | 658 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 795.00 | 15 070.00 | 78 725.00 | 93 795.00 |
BZ Autres créances | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 947.00 | 15 070.00 | 1 021 877.00 | 1 036 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 268.00 | 405 700.00 | 1 211 567.00 | 1 617 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 816.00 | 6 449.00 | | 6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286.00 | 366.00 | | -19 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 946.00 | 16 339.00 | | -2 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 007.00 | 309 283.00 | | 281 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 286.00 | 224 568.00 | | 172 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 650.00 | 278 333.00 | | 615 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | 157 972.00 | | 138 229.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 512.00 | 970 156.00 | | 1 214 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 566.00 | 986 495.00 | | 1 211 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 512.00 | 970 155.00 | | 1 214 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 971.00 | | 1 811 971.00 | 1 811 971.00 |
FG Production vendue services | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 478.00 | | 1 873 478.00 | 1 873 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 19 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 369.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 308.00 | 34 439.00 | | 118 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 889.00 | 34 808.00 | | 119 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 323.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 323.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 889.00 | 34 485.00 | | 102 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 920.00 | 1 793 720.00 | | 2 008 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 206.00 | 1 793 354.00 | | 2 028 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 286.00 | 366.00 | | -19 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 584.00 | | 53 736.00 | 526 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 935.00 | | 53 733.00 | 503 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 3.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 000.00 | 11 390.00 | 60 760.00 | 440 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 1 118.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 418.00 | 10 272.00 | 60 760.00 | 422 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 650.00 | 615 650.00 | | 615 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 007.00 | 281 007.00 | | 281 007.00 |
VI Groupe et associés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VP Divers | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 253.00 | 318 253.00 | | 318 253.00 |
VW T.V.A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 512.00 | 1 214 512.00 | | 1 214 512.00 |