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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 9 529.00 | 1 358.00 | 10 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 290.00 | 120.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 218 821.00 | 1 069.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 30 846.00 | 3 071.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 862.00 | 158 707.00 | 145 155.00 | 303 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 324.00 | 428 192.00 | 152 132.00 | 580 324.00 |
BT Marchandises | 678 417.00 | | 678 417.00 | 678 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 825.00 | 5 495.00 | 81 330.00 | 86 825.00 |
BZ Autres créances | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 056.00 | 5 495.00 | 937 561.00 | 943 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 380.00 | 433 687.00 | 1 089 693.00 | 1 523 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 6 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 527.00 | -19 286.00 | | -158 527.00 |
DL TOTAL (I) | -161 473.00 | -2 946.00 | | -161 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 894.00 | 281 007.00 | | 280 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 565.00 | 172 286.00 | | 224 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 710.00 | 615 650.00 | | 621 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 342.00 | 138 229.00 | | 104 342.00 |
EA Autres dettes | 19 654.00 | 7 340.00 | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 165.00 | 1 214 512.00 | | 1 251 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 693.00 | 1 211 566.00 | | 1 089 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 165.00 | 1 214 512.00 | | 1 251 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 320.00 | | 4.00 | 580 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 668.00 | | | 557 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 4.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 630.00 | 37 562.00 | | 390 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | 1 118.00 | | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 929.00 | 36 444.00 | | 371 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 070.00 | 474.00 | 10 049.00 | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | 474.00 | 10 049.00 | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | 474.00 | 10 049.00 | 15 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 9 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 710.00 | 621 710.00 | | 621 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VB T. V. A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
VI Groupe et associés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
VW T.V.A. | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 165.00 | 1 251 165.00 | | 1 251 165.00 |