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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 10 569.00 | 318.00 | 10 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 219 842.00 | 48.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 32 295.00 | 1 622.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 315.00 | 224 336.00 | 275 979.00 | 500 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 783.00 | 497 451.00 | 279 332.00 | 776 783.00 |
BT Marchandises | 600 341.00 | | 600 341.00 | 600 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 637.00 | 1 225.00 | 73 411.00 | 74 637.00 |
BZ Autres créances | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 742.00 | 1 225.00 | 907 516.00 | 908 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 525.00 | 498 677.00 | 1 186 848.00 | 1 685 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 108 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -262 605.00 | -170 997.00 | | -262 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 805.00 | -91 607.00 | | -34 805.00 |
DL TOTAL (I) | -87 886.00 | -153 080.00 | | -87 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 278.00 | 281 389.00 | | 281 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 086.00 | 193 937.00 | | 222 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 962.00 | 514 488.00 | | 524 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 101 366.00 | | 101 434.00 |
EA Autres dettes | 144 973.00 | 136 934.00 | | 144 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 734.00 | 1 228 113.00 | | 1 274 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 848.00 | 1 075 033.00 | | 1 186 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 734.00 | 1 228 113.00 | | 1 274 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 635.00 | | 183 149.00 | 593 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 976.00 | | 183 146.00 | 570 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 3.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 625.00 | 40 826.00 | | 456 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 458.00 | 520.00 | | 20 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 167.00 | 40 306.00 | | 436 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 478.00 | 234.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 478.00 | 234.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 478.00 | 234.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 962.00 | 524 962.00 | | 524 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
UX Autres créances clients | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VB T. V. A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 278.00 | 281 278.00 | | 281 278.00 |
VI Groupe et associés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 644.00 | 283 644.00 | | 283 644.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 734.00 | 1 274 734.00 | | 1 274 734.00 |