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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 8 489.00 | 2 398.00 | 10 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 9 094.00 | 1 316.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 210 067.00 | 9 823.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 985.00 | 24 543.00 | 6 442.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 060.00 | 187 808.00 | 65 253.00 | 253 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 584.00 | 440 001.00 | 86 583.00 | 526 584.00 |
BT Marchandises | 629 732.00 | | 629 732.00 | 629 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 050.00 | 9 548.00 | 64 502.00 | 74 050.00 |
BZ Autres créances | 177 076.00 | | 177 076.00 | 177 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 460.00 | 9 548.00 | 899 912.00 | 909 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 044.00 | 449 549.00 | 986 495.00 | 1 436 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 449.00 | 78 042.00 | | 6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | -71 593.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 16 339.00 | 15 973.00 | | 16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 283.00 | 314 350.00 | | 309 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 568.00 | 138 239.00 | | 224 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 333.00 | 219 848.00 | | 278 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | 133 843.00 | | 157 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 156.00 | 822 718.00 | | 970 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 495.00 | 838 691.00 | | 986 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 155.00 | 822 718.00 | | 970 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 283.00 | 314 350.00 | | 309 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 064.00 | | 1 673 064.00 | 1 673 064.00 |
FG Production vendue services | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 583.00 | | 1 725 583.00 | 1 725 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 421.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 421.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 485.00 | -421.00 | | 34 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 720.00 | 1 698 375.00 | | 1 793 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 354.00 | 1 769 969.00 | | 1 793 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | -71 593.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 365.00 | | 63 330.00 | 469 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 526 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 503 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 902.00 | | 4 394.00 | 16 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 113.00 | | 58 933.00 | 451 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 3.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 392.00 | 17 720.00 | 6 111.00 | 428 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 1 044.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 853.00 | 16 676.00 | 6 111.00 | 411 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 333.00 | 278 333.00 | | 278 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UX Autres créances clients | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
VB T. V. A. | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 283.00 | 309 283.00 | | 309 283.00 |
VI Groupe et associés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VP Divers | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |
VW T.V.A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 155.00 | 970 155.00 | | 970 155.00 |