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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 4 506.00 | 16 266.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 254.00 | 389 407.00 | 41 846.00 | 431 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 232.00 | 260 778.00 | 36 454.00 | 297 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 796.00 | 658 952.00 | 169 844.00 | 828 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BN En cours de production de biens | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 659.00 | 63 430.00 | 273 228.00 | 336 659.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 289 330.00 | | 289 330.00 | 289 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 938.00 | 63 430.00 | 885 507.00 | 948 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 735.00 | 722 383.00 | 1 055 352.00 | 1 777 735.00 |
CU Autres participations | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 832.00 | 459 352.00 | | 571 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 119.00 | 112 480.00 | | 164 119.00 |
DL TOTAL (I) | 790 952.00 | 626 832.00 | | 790 952.00 |
DP Provisions pour risques | 38 992.00 | 59 655.00 | | 38 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 992.00 | 59 655.00 | | 38 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 29 986.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 117 179.00 | | 99 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 986.00 | 138 303.00 | | 119 986.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 406.00 | 285 470.00 | | 225 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 352.00 | 971 958.00 | | 1 055 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 406.00 | 285 470.00 | | 225 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 634.00 | | 1 435 634.00 | 1 435 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 634.00 | | 1 435 634.00 | 1 435 634.00 |
FM Production stockée | | | 15 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 685.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 981.00 | 685.00 | | 33 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 602.00 | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 10 103.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 142.00 | -9 418.00 | | 31 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 972.00 | 36 784.00 | | 59 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 253.00 | 1 621 941.00 | | 1 517 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 134.00 | 1 509 461.00 | | 1 353 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 119.00 | 112 480.00 | | 164 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 036.00 | 7 106.00 | | 64 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 003.00 | | 16 418.00 | 883 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 625.00 | 828 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 625.00 | 749 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 503.00 | | 11 382.00 | 808 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 5 036.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 798.00 | 36 779.00 | 70 625.00 | 692 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 539.00 | 36 779.00 | 70 625.00 | 688 539.00 |