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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 877.00 | 430.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 8 664.00 | 12 109.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 340.00 | 428 341.00 | 16 999.00 | 445 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 933.00 | 280 808.00 | 120 126.00 | 400 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 238.00 | 722 948.00 | 225 290.00 | 948 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BN En cours de production de biens | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 739.00 | 65 148.00 | 285 591.00 | 350 739.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 263 252.00 | | 263 252.00 | 263 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 485.00 | 65 148.00 | 1 216 336.00 | 1 281 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 723.00 | 788 096.00 | 1 441 626.00 | 2 229 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 877 293.00 | 789 546.00 | | 877 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 87 748.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 997 060.00 | 932 293.00 | | 997 060.00 |
DP Provisions pour risques | 38 281.00 | 52 644.00 | | 38 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 281.00 | 52 644.00 | | 38 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 7 315.00 | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 930.00 | 162 035.00 | | 96 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 408.00 | 147 642.00 | | 147 408.00 |
EA Autres dettes | 53 248.00 | 29 547.00 | | 53 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 286.00 | 346 539.00 | | 406 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 626.00 | 1 331 477.00 | | 1 441 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 107.00 | 338 438.00 | | 329 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 001.00 | | 1 286 001.00 | 1 286 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 001.00 | | 1 286 001.00 | 1 286 001.00 |
FM Production stockée | | | 13 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 247.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 1 661.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | 23 339.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 14 629.00 | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 511.00 | 1 505 569.00 | | 1 317 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 744.00 | 1 417 822.00 | | 1 252 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 766.00 | 87 748.00 | | 64 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 704.00 | 33 073.00 | | 30 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 621.00 | | 108 617.00 | 839 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 547.00 | | 108 499.00 | 758 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 118.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 969.00 | 20 979.00 | | 701 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 654.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 487.00 | 20 325.00 | | 697 487.00 |