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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 10 049.00 | 10 724.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 752.00 | 436 077.00 | 8 675.00 | 444 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 933.00 | 316 720.00 | 230 214.00 | 546 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 744.00 | 768 412.00 | 325 333.00 | 1 093 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BN En cours de production de biens | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 711.00 | 65 148.00 | 143 563.00 | 208 711.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 274.00 | | 372 274.00 | 372 274.00 |
CF Disponibilités | 606 273.00 | | 606 273.00 | 606 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 699.00 | 65 148.00 | 1 215 551.00 | 1 280 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 443.00 | 833 560.00 | 1 540 884.00 | 2 374 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 942 060.00 | 877 293.00 | | 942 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | 64 766.00 | | 41 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 943.00 | 997 060.00 | | 1 058 943.00 |
DP Provisions pour risques | 44 035.00 | 38 281.00 | | 44 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 035.00 | 38 281.00 | | 44 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 789.00 | 96 805.00 | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 11 895.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 96 930.00 | | 92 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 624.00 | 147 408.00 | | 128 624.00 |
EA Autres dettes | 46 368.00 | 53 248.00 | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 906.00 | 406 286.00 | | 437 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 884.00 | 1 441 626.00 | | 1 540 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 182.00 | 329 107.00 | | 319 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 841.00 | | 1 229 841.00 | 1 229 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 841.00 | | 1 229 841.00 | 1 229 841.00 |
FM Production stockée | | | -4 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 823.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 823.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | -823.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 11 221.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 928.00 | 1 317 511.00 | | 1 267 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 744.00 | 1 252 744.00 | | 1 226 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 184.00 | 64 766.00 | | 41 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 967.00 | 30 704.00 | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 238.00 | | 164 023.00 | 948 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 517.00 | 1 093 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 517.00 | 1 012 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 046.00 | | 163 929.00 | 867 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 94.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 948.00 | 63 704.00 | 18 240.00 | 722 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 430.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 812.00 | 63 274.00 | 18 240.00 | 717 812.00 |