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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 12 819.00 | 7 953.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 709.00 | 444 539.00 | 29 169.00 | 473 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 098.00 | 434 429.00 | 162 668.00 | 597 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 057.00 | 897 353.00 | 275 701.00 | 1 173 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
BN En cours de production de biens | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 024.00 | 7 305.00 | 96 718.00 | 104 024.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 726.00 | | 557 726.00 | 557 726.00 |
CF Disponibilités | 543 997.00 | | 543 997.00 | 543 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 308.00 | 7 305.00 | 1 385 002.00 | 1 392 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 367.00 | 904 661.00 | 1 660 706.00 | 2 565 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CU Autres participations | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 918.00 | 983 244.00 | | 450 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 835.00 | 67 674.00 | | 151 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 698.00 | 15 698.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 668 452.00 | 1 121 617.00 | | 668 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 875.00 | 118 780.00 | | 82 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 059.00 | 10 404.00 | | 421 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 046.00 | | | 292 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 929.00 | 164 422.00 | | 174 929.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8 101.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 339.00 | 18 127.00 | | 21 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 253.00 | 319 836.00 | | 992 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 706.00 | 1 473 541.00 | | 1 660 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 132.00 | 319 836.00 | | 952 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
FG Production vendue services | 1 698 772.00 | | 1 698 772.00 | 1 698 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 912.00 | | 1 722 912.00 | 1 722 912.00 |
FM Production stockée | | | 42 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 67 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 590.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 2 400.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 3 990.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 803.00 | 1 010.00 | | 16 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | 15 634.00 | | 46 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 535.00 | 1 412 574.00 | | 1 892 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 699.00 | 1 344 899.00 | | 1 740 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 835.00 | 67 674.00 | | 151 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 917.00 | 25 966.00 | | 16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 502.00 | 64 970.00 | 116.00 | 832 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 936.00 | 64 970.00 | 116.00 | 826 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 046.00 | 292 046.00 | | 292 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 395.00 | 57 095.00 | 300.00 | 57 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 876.00 | 43 056.00 | 39 820.00 | 82 876.00 |
VI Groupe et associés | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 236.00 | 116 630.00 | 8 606.00 | 125 236.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 253.00 | 952 133.00 | 40 120.00 | 992 253.00 |