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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 223.00 | 1 084.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 7 278.00 | 13 495.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 541.00 | 416 270.00 | 24 271.00 | 440 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 233.00 | 273 939.00 | 23 294.00 | 297 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 621.00 | 701 969.00 | 137 652.00 | 839 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BN En cours de production de biens | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 673.00 | 63 539.00 | 277 134.00 | 340 673.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 345 149.00 | | 345 149.00 | 345 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 364.00 | 63 539.00 | 1 193 825.00 | 1 257 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 985.00 | 765 509.00 | 1 331 477.00 | 2 096 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 546.00 | 735 952.00 | | 789 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 748.00 | 53 593.00 | | 87 748.00 |
DL TOTAL (I) | 932 293.00 | 844 546.00 | | 932 293.00 |
DP Provisions pour risques | 52 644.00 | 41 042.00 | | 52 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 644.00 | 41 042.00 | | 52 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 7 124.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035.00 | 140 423.00 | | 162 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 642.00 | 156 015.00 | | 147 642.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | 54 801.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 539.00 | 358 365.00 | | 346 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 477.00 | 1 243 953.00 | | 1 331 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 787.00 | | 1 485 787.00 | 1 485 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 787.00 | | 1 485 787.00 | 1 485 787.00 |
FM Production stockée | | | -14 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 90.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 90.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 339.00 | -90.00 | | 23 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 4 229.00 | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 569.00 | 1 459 731.00 | | 1 505 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 822.00 | 1 406 137.00 | | 1 417 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 748.00 | 53 593.00 | | 87 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 073.00 | 38 412.00 | | 33 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 489.00 | | 6 576.00 | 833 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 839 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 758 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | 1 307.00 | 72 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 838.00 | | 5 153.00 | 753 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 116.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 829.00 | 21 170.00 | 30.00 | 680 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 223.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 569.00 | 20 947.00 | 30.00 | 676 569.00 |