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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 11 435.00 | 9 338.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 734.00 | 439 887.00 | 9 847.00 | 449 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 933.00 | 375 614.00 | 171 319.00 | 546 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 821.00 | 832 502.00 | 266 320.00 | 1 098 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BN En cours de production de biens | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 127.00 | 65 148.00 | 273 979.00 | 339 127.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 611.00 | | 554 611.00 | 554 611.00 |
CF Disponibilités | 430 128.00 | | 430 128.00 | 430 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 547.00 | 65 148.00 | 1 360 399.00 | 1 425 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 369.00 | 897 650.00 | 1 626 719.00 | 2 524 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 983 244.00 | 942 060.00 | | 983 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 674.00 | 41 184.00 | | 67 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 699.00 | 20 699.00 | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 617.00 | 1 058 943.00 | | 1 121 617.00 |
DP Provisions pour risques | 32 087.00 | 44 035.00 | | 32 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 087.00 | 44 035.00 | | 32 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 781.00 | 159 789.00 | | 118 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 92 721.00 | | 97 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 423.00 | 128 624.00 | | 164 423.00 |
EA Autres dettes | 63 484.00 | 46 368.00 | | 63 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 014.00 | 437 906.00 | | 473 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 719.00 | 1 540 884.00 | | 1 626 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 752.00 | 319 182.00 | | 395 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 864.00 | | 1 369 864.00 | 1 369 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 864.00 | | 1 369 864.00 | 1 369 864.00 |
FM Production stockée | | | 19 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 301.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 301.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 90.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 277.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 367.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 3 935.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 4 762.00 | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 574.00 | 1 267 928.00 | | 1 412 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 900.00 | 1 226 744.00 | | 1 344 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 674.00 | 41 184.00 | | 67 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 744.00 | | 5 077.00 | 1 093 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 458.00 | | 4 982.00 | 1 012 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 95.00 | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 412.00 | 64 090.00 | | 768 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 845.00 | 64 090.00 | | 762 845.00 |