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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 15 928.00 | 9 981.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 987.00 | 576 347.00 | 18 639.00 | 594 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 376.00 | 166 946.00 | 18 431.00 | 185 376.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 910.00 | 772 859.00 | 98 051.00 | 870 910.00 |
BP En cours de production de services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 874.00 | 239 960.00 | 544 914.00 | 784 874.00 |
BZ Autres créances | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 476.00 | 239 960.00 | 786 516.00 | 1 026 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 386.00 | 1 012 819.00 | 884 567.00 | 1 897 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 452.00 | | | -37 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
DN Avances conditionnées | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DO TOTAL (II) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 110.00 | | | 397 110.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 454.00 | | | 560 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 567.00 | | | 884 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 454.00 | | | 560 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 618.00 | | 28 922.00 | 1 085 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 629.00 | 870 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 000.00 | 13 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 629.00 | 806 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 980.00 | | 2 922.00 | 821 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 407.00 | 24 415.00 | 236 962.00 | 985 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 638.00 | | 224 000.00 | 237 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 769.00 | 24 415.00 | 12 962.00 | 747 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 974.00 | 9 986.00 | | 229 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 974.00 | 9 986.00 | | 229 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 974.00 | 9 986.00 | | 229 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
VP Divers | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 462.00 | 615 652.00 | 349 810.00 | 965 462.00 |
VW T.V.A. | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 454.00 | 560 454.00 | | 560 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
ST Autres comptes | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 730 796.00 | | | 730 796.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 954.00 | | | 381 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 498.00 | | | 707 498.00 |