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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 21 169.00 | 4 740.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 308.00 | 547 016.00 | 2 292.00 | 549 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 925.00 | 170 250.00 | 8 674.00 | 178 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 829.00 | 740 123.00 | 15 705.00 | 755 829.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 928.00 | 22 240.00 | 370 688.00 | 392 928.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 482.00 | 22 240.00 | 487 242.00 | 509 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 311.00 | 762 363.00 | 502 948.00 | 1 265 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
DH Report à nouveau | -48 757.00 | | | -48 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 246.00 | -48 757.00 | | -238 246.00 |
DL TOTAL (I) | -68 633.00 | 169 613.00 | | -68 633.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | 42 722.00 | | 13 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 868.00 | 27 421.00 | | 146 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 920.00 | | 115 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 756.00 | 362 233.00 | | 290 756.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 582.00 | 548 296.00 | | 571 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 948.00 | 753 509.00 | | 502 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 582.00 | 548 296.00 | | 571 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 350.00 | 42 722.00 | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 781.00 | | 172 578.00 | 798 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 529.00 | 755 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 950.00 | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 579.00 | 754 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 143.00 | | 172 578.00 | 785 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 705.00 | 7 241.00 | 43 822.00 | 776 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | 11 950.00 | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 067.00 | 7 241.00 | 31 872.00 | 763 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 483.00 | 8 401.00 | 79 644.00 | 93 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 483.00 | 8 401.00 | 79 644.00 | 93 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 483.00 | 8 401.00 | 79 644.00 | 93 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 401.00 | 79 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 367 920.00 | 367 920.00 | | 367 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 231.00 | 485 231.00 | | 485 231.00 |
VW T.V.A. | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 582.00 | 571 582.00 | | 571 582.00 |