| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 22 309.00 | 3 600.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 498.00 | 547 964.00 | 3 534.00 | 551 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 533.00 | 168 106.00 | 4 426.00 | 172 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 628.00 | 740 067.00 | 11 561.00 | 751 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 681.00 | 24 664.00 | 262 017.00 | 286 681.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 290.00 | 24 664.00 | 422 626.00 | 447 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 918.00 | 764 731.00 | 434 187.00 | 1 198 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
DH Report à nouveau | -287 004.00 | -48 757.00 | | -287 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 526.00 | -238 246.00 | | 164 526.00 |
DL TOTAL (I) | 95 892.00 | -68 633.00 | | 95 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 868.00 | 146 868.00 | | 76 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 115 640.00 | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 122.00 | 290 756.00 | | 194 122.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 4 968.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 295.00 | 571 582.00 | | 338 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 187.00 | 502 948.00 | | 434 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 295.00 | 571 582.00 | | 338 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 829.00 | | 5 638.00 | 755 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 751 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 749 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 141.00 | | 5 638.00 | 754 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 123.00 | 8 186.00 | 8 243.00 | 740 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 435.00 | 8 186.00 | 8 243.00 | 738 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 240.00 | 16 263.00 | 13 839.00 | 22 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | 16 263.00 | 13 839.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 16 263.00 | 13 839.00 | 22 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 122.00 | 194 122.00 | | 194 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 254.00 | 302 976.00 | 37 278.00 | 340 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 254.00 | 302 976.00 | 37 278.00 | 340 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 295.00 | 338 295.00 | | 338 295.00 |