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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 20 029.00 | 5 880.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 054.00 | 572 542.00 | 4 513.00 | 577 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 179.00 | 170 495.00 | 11 684.00 | 182 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 781.00 | 776 705.00 | 22 076.00 | 798 781.00 |
BP En cours de production de services | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 954.00 | 93 483.00 | 429 471.00 | 522 954.00 |
BZ Autres créances | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CF Disponibilités | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 916.00 | 93 483.00 | 731 433.00 | 824 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 697.00 | 870 188.00 | 753 509.00 | 1 623 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757.00 | | | -48 757.00 |
DL TOTAL (I) | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
DN Avances conditionnées | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DO TOTAL (II) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 233.00 | | | 362 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 296.00 | | | 548 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 509.00 | | | 753 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 296.00 | | | 548 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 740.00 | | 117 048.00 | 864 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 007.00 | 798 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 007.00 | 785 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 102.00 | | 117 048.00 | 800 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 744.00 | 9 619.00 | 15 659.00 | 782 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 106.00 | 9 619.00 | 15 659.00 | 769 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 325.00 | 3 460.00 | 170 302.00 | 260 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 325.00 | 3 460.00 | 170 302.00 | 260 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 325.00 | 3 460.00 | 170 302.00 | 260 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 170 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
UX Autres créances clients | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VI Groupe et associés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
VP Divers | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 194.00 | 642 194.00 | | 642 194.00 |
VW T.V.A. | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 296.00 | 548 296.00 | | 548 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |