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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 18 890.00 | 7 020.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 678.00 | 583 024.00 | 9 654.00 | 592 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 515.00 | 167 193.00 | 14 322.00 | 181 515.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 740.00 | 782 744.00 | 81 996.00 | 864 740.00 |
BP En cours de production de services | 188 816.00 | | 188 816.00 | 188 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 497.00 | 260 325.00 | 502 172.00 | 762 497.00 |
BZ Autres créances | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 780.00 | 260 325.00 | 866 455.00 | 1 126 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 521.00 | 1 043 070.00 | 948 451.00 | 1 991 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 219 028.00 | | | 219 028.00 |
DN Avances conditionnées | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DO TOTAL (II) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 820.00 | | | 389 820.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 623.00 | | | 636 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 451.00 | | | 948 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 623.00 | | | 636 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 910.00 | | 2 151.00 | 870 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 864 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 321.00 | 800 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 272.00 | | 2 151.00 | 806 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 859.00 | 17 734.00 | 7 848.00 | 772 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 221.00 | 17 734.00 | 7 848.00 | 759 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 960.00 | 20 365.00 | | 239 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 960.00 | 20 365.00 | | 239 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 960.00 | 20 365.00 | | 239 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VP Divers | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 134.00 | 548 717.00 | 366 417.00 | 915 134.00 |
VW T.V.A. | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 623.00 | 636 623.00 | | 636 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
ST Autres comptes | 517 317.00 | | | 517 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 533.00 | | | 375 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 207.00 | | | 673 207.00 |