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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 23 449.00 | 2 460.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 348.00 | 548 701.00 | 2 647.00 | 551 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 533.00 | 170 481.00 | 2 051.00 | 172 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 477.00 | 744 319.00 | 7 159.00 | 751 477.00 |
BP En cours de production de services | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 419.00 | 24 664.00 | 283 755.00 | 308 419.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CF Disponibilités | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 120.00 | 24 664.00 | 453 456.00 | 478 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 597.00 | 768 982.00 | 460 614.00 | 1 229 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
DH Report à nouveau | -122 478.00 | -287 004.00 | | -122 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 310.00 | 164 526.00 | | -84 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583.00 | 95 892.00 | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 66 477.00 | | 58 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 781.00 | 194 122.00 | | 313 781.00 |
EA Autres dettes | 76 868.00 | 828.00 | | 76 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 032.00 | 338 295.00 | | 449 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 614.00 | 434 187.00 | | 460 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 032.00 | 338 295.00 | | 449 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 067.00 | 6 256.00 | 2 005.00 | 740 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 379.00 | 6 256.00 | 2 005.00 | 738 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 781.00 | 313 781.00 | | 313 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 966.00 | 347 688.00 | 37 278.00 | 384 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 966.00 | 347 688.00 | 37 278.00 | 384 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 032.00 | 449 032.00 | | 449 032.00 |