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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 580.00 | 6 594.00 | 3 985.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 890.00 | 73 305.00 | 3 585.00 | 76 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 764.00 | 79 899.00 | 11 864.00 | 91 764.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | 5 352.00 | 45 779.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 277.00 | 5 352.00 | 69 924.00 | 75 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 042.00 | 85 252.00 | 81 789.00 | 167 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
FG Production vendue services | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188.00 | | | -188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 362.00 | 79 899.00 | 3 537.00 | 76 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 362.00 | 79 899.00 | 3 537.00 | 76 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 50.00 | 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 5 352.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 5 352.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 5 352.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 7 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 020.00 | 59 725.00 | 4 294.00 | 64 020.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YT Sous‐traitance | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 002.00 | | | 124 002.00 |