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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 64.00 | 190.00 | 255.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 11 349.00 | 4 330.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 57 184.00 | 29 421.00 | 86 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 922.00 | 68 598.00 | 40 323.00 | 108 922.00 |
BT Marchandises | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 881.00 | 68 598.00 | 164 282.00 | 232 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FG Production vendue services | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 244.00 | | 35 040.00 | 74 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 108 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 102 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | | 34 785.00 | 67 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 923.00 | 6 037.00 | 307.00 | 62 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 5 972.00 | 307.00 | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 607.00 | | | -72 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 328.00 | 51 947.00 | 6 380.00 | 58 328.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 540.00 | 37 949.00 | | 113 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YT Sous‐traitance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |