| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 580.00 | 9 769.00 | 811.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 63 416.00 | 368.00 | 63 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 365.00 | 73 185.00 | 7 179.00 | 80 365.00 |
BT Marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 166.00 | 73 185.00 | 95 981.00 | 169 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 362.00 | 31 079.00 | | 37 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 6 283.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 57 877.00 | 45 746.00 | | 57 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 8 537.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | 26 132.00 | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 103.00 | 39 542.00 | | 38 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 981.00 | 85 288.00 | | 95 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 416.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 416.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 416.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 992.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 677.00 | 208 771.00 | | 226 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 547.00 | 202 489.00 | | 214 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | 6 283.00 | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 622.00 | 1 564.00 | | 71 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | 1 564.00 | | 71 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | | 273.00 | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 590.00 | 61 589.00 | 6 001.00 | 67 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 103.00 | 37 830.00 | 273.00 | 38 103.00 |