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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 680.00 | 10 839.00 | 4 840.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183.00 | 52 084.00 | 99.00 | 52 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 244.00 | 62 923.00 | 11 320.00 | 74 244.00 |
BT Marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 089.00 | 62 923.00 | 106 165.00 | 169 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
FG Production vendue services | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 906.00 | | | 231 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 364.00 | 380.00 | 5 100.00 | 80 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 74 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 67 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 363.00 | | 5 100.00 | 74 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 380.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 185.00 | 1 338.00 | 11 600.00 | 73 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 185.00 | 1 338.00 | 11 600.00 | 73 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 365.00 | 50 985.00 | 6 380.00 | 57 365.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 410.00 | 35 427.00 | | 38 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YT Sous‐traitance | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |