| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 580.00 | 8 710.00 | 1 869.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 783.00 | 62 910.00 | 873.00 | 63 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 454.00 | 71 621.00 | 7 833.00 | 79 454.00 |
BT Marchandises | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 909.00 | 71 621.00 | 85 288.00 | 156 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
FG Production vendue services | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 462.00 | | 1 159.00 | 79 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 79 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 74 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 267.00 | | 363.00 | 75 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 796.00 | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 233.00 | 1 555.00 | 1 166.00 | 71 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | 1 555.00 | 1 166.00 | 71 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 792.00 | 61 701.00 | 5 090.00 | 66 792.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
YT Sous‐traitance | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |