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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
AP Constructions | 196 870.00 | 58 657.00 | 138 212.00 | 196 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 985.00 | 359 448.00 | 271 536.00 | 630 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 358.00 | 178 368.00 | 102 989.00 | 281 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 547.00 | 598 589.00 | 651 958.00 | 1 250 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BN En cours de production de biens | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 379.00 | | 261 379.00 | 261 379.00 |
BZ Autres créances | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 278 844.00 | | 278 844.00 | 278 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 280.00 | | 663 280.00 | 663 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 828.00 | 598 589.00 | 1 315 238.00 | 1 913 828.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 462.00 | 260 678.00 | | 321 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 052.00 | 75 783.00 | | 69 052.00 |
DL TOTAL (I) | 423 514.00 | 369 462.00 | | 423 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 910.00 | 354 127.00 | | 431 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 12 033.00 | | 19 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 022.00 | 223 143.00 | | 245 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 695.00 | 215 176.00 | | 189 695.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 723.00 | 809 324.00 | | 891 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 238.00 | 1 178 786.00 | | 1 315 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 333.00 | 583 800.00 | | 568 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 636.00 | | 1 715 636.00 | 1 715 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 636.00 | | 1 715 636.00 | 1 715 636.00 |
FM Production stockée | | | 52 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 501.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 31 461.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 32 118.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 616.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | 12 917.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 14 534.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 17 584.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 15 500.00 | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 217.00 | 1 549 075.00 | | 1 801 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 165.00 | 1 473 292.00 | | 1 732 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 052.00 | 75 783.00 | | 69 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 127.00 | | 251 001.00 | 1 010 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 1 250 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 204 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 770.00 | | 251 001.00 | 963 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 440.00 | 90 502.00 | 3 352.00 | 511 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 324.00 | 90 502.00 | 3 352.00 | 509 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 022.00 | 245 022.00 | | 245 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 261 379.00 | | | 261 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 500.00 | 108 110.00 | 272 763.00 | 431 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 361.00 | 310 597.00 | 1 764.00 | 312 361.00 |
VW T.V.A. | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 880.00 | 563 490.00 | 272 763.00 | 886 880.00 |