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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
AP Constructions | 196 870.00 | 69 284.00 | 127 586.00 | 196 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 492.00 | 438 576.00 | 409 915.00 | 848 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 518.00 | 206 259.00 | 85 258.00 | 291 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 082.00 | 716 110.00 | 809 971.00 | 1 526 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 349.00 | 7 000.00 | 743 349.00 | 750 349.00 |
BZ Autres créances | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 245.00 | 7 000.00 | 972 245.00 | 979 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 327.00 | 723 110.00 | 1 782 216.00 | 2 505 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 514.00 | 321 462.00 | | 390 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673.00 | 69 052.00 | | 69 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 513 969.00 | 423 514.00 | | 513 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 837.00 | 431 910.00 | | 589 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 19 226.00 | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 243.00 | 245 022.00 | | 373 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 568.00 | 189 695.00 | | 272 568.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 1 025.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 247.00 | 891 723.00 | | 1 268 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 216.00 | 1 315 238.00 | | 1 782 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 792.00 | 568 333.00 | | 838 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 876.00 | | 2 703 876.00 | 2 703 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 876.00 | | 2 703 876.00 | 2 703 876.00 |
FM Production stockée | | | -62 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219.00 | 7 500.00 | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 7 500.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 519.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 7 228.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 7 747.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -247.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 10 008.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 660.00 | 1 801 217.00 | | 2 652 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 986.00 | 1 732 165.00 | | 2 582 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 673.00 | 69 052.00 | | 69 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 548.00 | | 288 896.00 | 1 250 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 362.00 | 1 526 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 236.00 | 1 480 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 771.00 | | 288 896.00 | 1 204 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 590.00 | 128 763.00 | 11 242.00 | 598 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 125.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 474.00 | 128 763.00 | 11 117.00 | 596 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 244.00 | 373 244.00 | | 373 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 524.00 | 160 069.00 | 410 871.00 | 589 524.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 048.00 | | | 456 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VP Divers | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 070.00 | 826 306.00 | 8 764.00 | 835 070.00 |
VW T.V.A. | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 403.00 | 833 948.00 | 410 871.00 | 1 263 403.00 |