| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
AP Constructions | 196 870.00 | 122 120.00 | 74 749.00 | 196 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 183.00 | 971 472.00 | 481 711.00 | 1 453 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 401.00 | 436 919.00 | 152 481.00 | 589 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 006.00 | 1 532 502.00 | 896 503.00 | 2 429 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 171.00 | 80 951.00 | 687 220.00 | 768 171.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 076 449.00 | | 1 076 449.00 | 1 076 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 679.00 | 80 951.00 | 1 806 728.00 | 1 887 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 685.00 | 1 613 453.00 | 2 703 231.00 | 4 316 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 901 413.00 | 788 007.00 | | 901 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 079.00 | 113 405.00 | | 117 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390.00 | 2 077.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 883.00 | 936 490.00 | | 1 051 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 711.00 | 582 916.00 | | 624 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503.00 | 12 864.00 | | 10 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 6 314.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 836.00 | 869 509.00 | | 602 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 519.00 | 421 281.00 | | 334 519.00 |
EA Autres dettes | 76 165.00 | 12 435.00 | | 76 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 348.00 | 1 905 322.00 | | 1 651 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 231.00 | 2 841 812.00 | | 2 703 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 277.00 | 1 838 271.00 | | 1 328 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 127 737.00 | | 5 127 737.00 | 5 127 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 737.00 | | 5 127 737.00 | 5 127 737.00 |
FM Production stockée | | | -94 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 686.00 | 4 926.00 | | 58 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 686.00 | 4 926.00 | | 58 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 3 872.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 486.00 | 5 300.00 | | 58 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 983.00 | 9 172.00 | | 60 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -4 246.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 497.00 | 40 146.00 | | 38 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 360.00 | 5 165 968.00 | | 5 201 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 280.00 | 5 052 562.00 | | 5 084 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 079.00 | 113 405.00 | | 117 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 954.00 | 24 490.00 | | 31 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 513.00 | | 438 409.00 | 2 048 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 916.00 | 2 429 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 916.00 | 2 383 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 512.00 | | 438 409.00 | 2 002 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 435.00 | 195 197.00 | 130.00 | 1 337 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 445.00 | 195 197.00 | 130.00 | 1 335 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 457.00 | | 55 506.00 | 136 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 457.00 | | 55 506.00 | 136 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 457.00 | | 55 506.00 | 136 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 837.00 | 602 837.00 | | 602 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 671 030.00 | 671 030.00 | | 671 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 411.00 | 301 340.00 | 323 071.00 | 624 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 082.00 | 693 827.00 | 99 255.00 | 793 082.00 |
VW T.V.A. | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 736.00 | 1 325 665.00 | 323 071.00 | 1 648 736.00 |