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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
AP Constructions | 196 870.00 | 79 910.00 | 116 960.00 | 196 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 156.00 | 545 475.00 | 391 680.00 | 937 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 930.00 | 250 474.00 | 146 455.00 | 396 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 158.00 | 877 851.00 | 842 306.00 | 1 720 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 997.00 | 7 380.00 | 1 305 617.00 | 1 312 997.00 |
BZ Autres créances | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 730.00 | 7 380.00 | 1 508 350.00 | 1 515 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 888.00 | 885 231.00 | 2 350 657.00 | 3 235 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 188.00 | 390 514.00 | | 460 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 120.00 | 69 673.00 | | 104 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 105.00 | 20 781.00 | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 613 413.00 | 513 969.00 | | 613 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 904.00 | 589 837.00 | | 597 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | 17 725.00 | | 19 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 4 843.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 805.00 | 373 243.00 | | 524 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 234.00 | 272 568.00 | | 516 234.00 |
EA Autres dettes | 73 630.00 | 10 028.00 | | 73 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 243.00 | 1 268 247.00 | | 1 737 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 657.00 | 1 782 216.00 | | 2 350 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 901.00 | | 3 914 901.00 | 3 914 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 901.00 | | 3 914 901.00 | 3 914 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 676.00 | 4 219.00 | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | 4 219.00 | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | 1 259.00 | | 11 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 3 379.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289.00 | 839.00 | | -7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 1 790.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 744.00 | 2 652 660.00 | | 3 938 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 624.00 | 2 582 986.00 | | 3 834 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 120.00 | 69 673.00 | | 104 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 082.00 | | 194 076.00 | 1 526 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 431.00 | | 194 076.00 | 1 480 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 111.00 | 161 741.00 | | 716 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 121.00 | 161 741.00 | | 714 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 380.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 380.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 380.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 805.00 | 524 805.00 | | 524 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 541.00 | | | 1 305 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 592.00 | 201 403.00 | 385 263.00 | 597 592.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 131.00 | | | 193 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VP Divers | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 717.00 | 1 439 497.00 | 9 220.00 | 1 448 717.00 |
VW T.V.A. | 310 640.00 | 310 640.00 | | 310 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 202.00 | 1 336 013.00 | 385 263.00 | 1 732 202.00 |