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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
AP Constructions | 196 871.00 | 90 537.00 | 106 334.00 | 196 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 054.00 | 648 790.00 | 359 263.00 | 1 008 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 098.00 | 287 497.00 | 125 601.00 | 413 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 223.00 | 1 028 814.00 | 778 409.00 | 1 807 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 429.00 | 14 113.00 | 1 268 316.00 | 1 282 429.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 815.00 | 14 113.00 | 1 435 703.00 | 1 449 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 038.00 | 1 042 927.00 | 2 214 111.00 | 3 257 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 309.00 | 460 189.00 | | 564 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 857.00 | 104 120.00 | | 116 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 429.00 | 16 105.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 725 595.00 | 613 414.00 | | 725 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 046.00 | 597 905.00 | | 519 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 19 627.00 | | 9 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844.00 | 5 041.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 320.00 | 524 805.00 | | 560 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 980.00 | 516 235.00 | | 394 980.00 |
EA Autres dettes | | 73 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 516.00 | 1 737 243.00 | | 1 488 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 111.00 | 2 350 657.00 | | 2 214 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 347.00 | 1 341 053.00 | | 1 186 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 694.00 | | 3 857 694.00 | 3 857 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 694.00 | | 3 857 694.00 | 3 857 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 668.00 | 6 646.00 | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | 4 676.00 | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 4 676.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 11 966.00 | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010.00 | 11 966.00 | | 13 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -7 290.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 10 846.00 | | 26 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 085.00 | 3 938 745.00 | | 3 888 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 227.00 | 3 834 625.00 | | 3 771 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 857.00 | 104 120.00 | | 116 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 955.00 | 75 326.00 | | 31 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 158.00 | | 106 231.00 | 1 720 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 1 807 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 1 761 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 507.00 | | 106 231.00 | 1 674 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 852.00 | 168 377.00 | 17 414.00 | 877 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 862.00 | 168 377.00 | 17 414.00 | 875 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 13 733.00 | 7 000.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 13 733.00 | 7 000.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 13 733.00 | 7 000.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 733.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 584.00 | 1 265 584.00 | | 1 265 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 805.00 | 216 636.00 | 302 169.00 | 518 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 931.00 | 1 318 323.00 | 18 608.00 | 1 336 931.00 |
VW T.V.A. | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 672.00 | 1 181 504.00 | 302 169.00 | 1 483 672.00 |