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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
AP Constructions | 196 871.00 | 101 164.00 | 95 707.00 | 196 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 525.00 | 747 244.00 | 288 281.00 | 1 035 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 612.00 | 331 627.00 | 137 986.00 | 469 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 559.00 | 1 182 024.00 | 709 534.00 | 1 891 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 393.00 | 63 317.00 | 893 076.00 | 956 393.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 612 245.00 | | 612 245.00 | 612 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 661.00 | 63 317.00 | 1 547 345.00 | 1 610 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 220.00 | 1 245 341.00 | 2 256 879.00 | 3 502 220.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 681 166.00 | 564 309.00 | | 681 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 842.00 | 116 857.00 | | 106 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 753.00 | 11 429.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 827 761.00 | 725 595.00 | | 827 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 326.00 | 519 046.00 | | 687 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 9 327.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | 4 844.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 869.00 | 560 320.00 | | 422 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 799.00 | 394 980.00 | | 294 799.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 118.00 | 1 488 516.00 | | 1 429 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 879.00 | 2 214 111.00 | | 2 256 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 726.00 | 1 186 347.00 | | 1 184 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 595.00 | | 3 603 595.00 | 3 603 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 595.00 | | 3 603 595.00 | 3 603 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | 8 668.00 | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976.00 | 5 509.00 | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 10 603.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | 6 135.00 | | 5 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | 6 874.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 241.00 | 13 010.00 | | 7 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -2 406.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 26 411.00 | | 34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 310.00 | 3 888 085.00 | | 3 632 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 468.00 | 3 771 227.00 | | 3 525 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 842.00 | 116 857.00 | | 106 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 966.00 | 31 955.00 | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 223.00 | | 96 296.00 | 1 807 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 1 891 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 1 845 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 571.00 | | 95 946.00 | 1 761 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 350.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 814.00 | 165 170.00 | 11 960.00 | 1 028 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 824.00 | 165 170.00 | 11 960.00 | 1 026 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 113.00 | 61 511.00 | 12 307.00 | 14 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 113.00 | 61 511.00 | 12 307.00 | 14 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | 61 511.00 | 12 307.00 | 14 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 511.00 | 12 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 869.00 | 422 869.00 | | 422 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 852 143.00 | 852 143.00 | | 852 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 732.00 | 300 732.00 | | 300 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 594.00 | 142 202.00 | 237 657.00 | 386 594.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 474.00 | 881 110.00 | 106 364.00 | 987 474.00 |
VW T.V.A. | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 674.00 | 1 179 282.00 | 237 657.00 | 1 423 674.00 |