| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 8 753.00 | 8 125.00 | 16 878.00 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 204.00 | 2 047.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 378.00 | 104 257.00 | 128 121.00 | 232 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 852.00 | 114 214.00 | 546 638.00 | 660 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 103.00 | 7 943.00 | 137 160.00 | 145 103.00 |
BZ Autres créances | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 186.00 | 7 943.00 | 374 244.00 | 382 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 038.00 | 122 157.00 | 920 882.00 | 1 043 038.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 848.00 | | | 176 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 837.00 | | | 517 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 882.00 | | | 920 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 636.00 | | | 400 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 407.00 | | 1 416 407.00 | 1 416 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 407.00 | | 1 416 407.00 | 1 416 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 840.00 | | | 1 475 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 446.00 | | | 1 442 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 178.00 | | 119 883.00 | 654 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 111 831.00 | 660 852.00 | 1 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 111 831.00 | 235 629.00 | 1 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 583.00 | | | 418 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 955.00 | | 119 883.00 | 228 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 551.00 | 40 380.00 | 106 717.00 | 180 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 3 268.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 066.00 | 37 112.00 | 106 717.00 | 175 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 848.00 | 59 647.00 | 117 201.00 | 176 848.00 |
VI Groupe et associés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 198.00 | 173 074.00 | 15 125.00 | 188 198.00 |
VW T.V.A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 837.00 | 400 636.00 | 117 201.00 | 517 837.00 |