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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 15 290.00 | 1 588.00 | 16 878.00 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 854.00 | 1 397.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 564.00 | 179 655.00 | 91 910.00 | 271 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 340.00 | 196 799.00 | 594 542.00 | 791 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 617.00 | 5 655.00 | 197 963.00 | 203 617.00 |
BZ Autres créances | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 070.00 | 5 655.00 | 402 415.00 | 408 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 410.00 | 202 453.00 | 996 957.00 | 1 199 410.00 |
CU Autres participations | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 456 149.00 | | | 456 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 807.00 | | | 540 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 957.00 | | | 996 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 259.00 | | | 401 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 944.00 | | 36 396.00 | 754 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 583.00 | | | 418 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 420.00 | | 35 396.00 | 239 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 942.00 | | 1 000.00 | 96 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 916.00 | 48 882.00 | | 147 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 3 268.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 895.00 | 45 614.00 | | 135 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | 1 060.00 | | 513.00 |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | 1 060.00 | | 6 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 630.00 | 67 082.00 | 132 182.00 | 206 630.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 519.00 | 278 131.00 | 12 388.00 | 290 519.00 |
VW T.V.A. | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 807.00 | 401 259.00 | 132 182.00 | 540 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |