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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 704.00 | | 401 704.00 | 401 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 17 444.00 | 208.00 | 17 653.00 |
AP Constructions | 40 996.00 | 15 517.00 | 25 479.00 | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 340.00 | 202 558.00 | 103 781.00 | 306 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 136.00 | 236 521.00 | 639 615.00 | 876 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
BZ Autres créances | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CF Disponibilités | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 466.00 | | 807 466.00 | 807 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 603.00 | 236 521.00 | 1 447 082.00 | 1 683 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 301.00 | 1 000.00 | 94 301.00 | 95 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 200 664.00 | 201 389.00 | | 200 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 154.00 | 26 275.00 | | 26 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301.00 | 4 753.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 448 903.00 | 449 200.00 | | 448 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 751.00 | 467 787.00 | | 360 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 662.00 | 35 167.00 | | 40 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 42 358.00 | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 329.00 | 398 642.00 | | 479 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 7 313.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 179.00 | 951 269.00 | | 998 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 082.00 | 1 400 470.00 | | 1 447 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 799.00 | 855 933.00 | | 749 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 472.00 | | 78 850.00 | 834 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 186.00 | 876 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 186.00 | 347 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 358.00 | | | 419 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 173.00 | | 70 350.00 | 314 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 942.00 | | 8 500.00 | 100 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 363.00 | 30 126.00 | 36 968.00 | 242 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 195.00 | 250.00 | | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 169.00 | 29 876.00 | 36 968.00 | 225 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 754.00 | 548.00 | | 4 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | 1 548.00 | | 4 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 277.00 | 131 277.00 | | 131 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 678.00 | 267 678.00 | | 267 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | | 194 128.00 | | |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 752.00 | 112 372.00 | 248 380.00 | 360 752.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 868.00 | 1 740.00 | | 195 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 517.00 | 217 392.00 | 14 125.00 | 231 517.00 |
VW T.V.A. | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 179.00 | 749 799.00 | 248 380.00 | 998 179.00 |