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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 16 945.00 | 708.00 | 17 653.00 |
AP Constructions | 40 997.00 | 7 318.00 | 33 678.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 371.00 | 201 921.00 | 76 450.00 | 278 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 668.00 | 226 184.00 | 610 484.00 | 836 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 463.00 | 1 948.00 | 212 515.00 | 214 463.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 182.00 | 1 948.00 | 362 235.00 | 364 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 850.00 | 228 132.00 | 972 718.00 | 1 200 850.00 |
CU Autres participations | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 448 865.00 | | | 448 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 853.00 | | | 523 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 718.00 | | | 972 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 934.00 | | | 396 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 699.00 | | 35 047.00 | 834 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 079.00 | 836 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 419 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 854.00 | 319 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 583.00 | | | 419 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 174.00 | | 35 047.00 | 317 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 614.00 | 50 648.00 | 33 079.00 | 208 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | 250.00 | 225.00 | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 695.00 | 50 398.00 | 32 854.00 | 191 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | 1 060.00 | | 2 633.00 |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | 1 948.00 | 8 973.00 | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 1 948.00 | 8 973.00 | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | 3 008.00 | 8 973.00 | 11 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 8 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 209 703.00 | 209 703.00 | | 209 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 485.00 | 53 566.00 | 126 919.00 | 180 485.00 |
VI Groupe et associés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 463.00 | 244 838.00 | 5 625.00 | 250 463.00 |
VW T.V.A. | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 853.00 | 396 934.00 | 126 919.00 | 523 853.00 |