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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 16 920.00 | 958.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 40 997.00 | 3 219.00 | 37 778.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 178.00 | 188 476.00 | 87 702.00 | 276 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 699.00 | 208 614.00 | 626 085.00 | 834 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 803.00 | 8 973.00 | 210 829.00 | 219 803.00 |
BZ Autres créances | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 004.00 | 8 973.00 | 400 030.00 | 409 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 703.00 | 217 588.00 | 1 026 115.00 | 1 243 703.00 |
CU Autres participations | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 210 794.00 | | | 210 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DK Provisions réglementées | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 457 107.00 | | | 457 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 007.00 | | | 569 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 115.00 | | | 1 026 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 963.00 | | | 413 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 341.00 | | 75 989.00 | 791 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 630.00 | 834 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 630.00 | 317 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 583.00 | | 1 000.00 | 418 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 816.00 | | 74 989.00 | 274 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 799.00 | 44 446.00 | 32 630.00 | 196 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 290.00 | 1 630.00 | | 15 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 509.00 | 42 816.00 | 32 630.00 | 181 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | 1 060.00 | | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 8 973.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 8 973.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 10 034.00 | 5 655.00 | 7 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 973.00 | 5 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 209 038.00 | 209 038.00 | | 209 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 130.00 | 66 086.00 | 155 044.00 | 221 130.00 |
VI Groupe et associés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 229.00 | 276 604.00 | 5 625.00 | 282 229.00 |
VW T.V.A. | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 007.00 | 413 963.00 | 155 044.00 | 569 007.00 |