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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 704.00 | | 401 704.00 | 401 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 17 194.00 | 458.00 | 17 653.00 |
AP Constructions | 40 996.00 | 11 418.00 | 29 578.00 | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 175.00 | 213 750.00 | 59 425.00 | 273 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 472.00 | 242 363.00 | 592 108.00 | 834 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 239.00 | | 177 239.00 | 177 239.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 872.00 | | 584 872.00 | 584 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 361.00 | | 808 361.00 | 808 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 833.00 | 242 363.00 | 1 400 470.00 | 1 642 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 201 389.00 | 210 691.00 | | 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 17 697.00 | | 26 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 753.00 | 3 693.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 449 200.00 | 448 865.00 | | 449 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 787.00 | 180 485.00 | | 467 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 167.00 | 28 919.00 | | 35 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 358.00 | 49 989.00 | | 42 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 642.00 | 259 660.00 | | 398 642.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 4 798.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 269.00 | 523 852.00 | | 951 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 470.00 | 972 718.00 | | 1 400 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 933.00 | 396 933.00 | | 855 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 668.00 | | 20 465.00 | 836 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 660.00 | 834 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 660.00 | 314 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 358.00 | | | 419 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 368.00 | | 17 465.00 | 319 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 942.00 | | 3 000.00 | 97 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 184.00 | 38 840.00 | 22 660.00 | 226 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | 250.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | 38 590.00 | 22 660.00 | 209 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 694.00 | 1 060.00 | | 3 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | 1 060.00 | 1 948.00 | 5 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 788.00 | 372 452.00 | 95 336.00 | 467 788.00 |
VI Groupe et associés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 590.00 | | | 325 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 114.00 | 223 489.00 | 5 625.00 | 229 114.00 |
VW T.V.A. | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 270.00 | 855 934.00 | 95 336.00 | 951 270.00 |