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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 959.00 | 168 927.00 | 67 032.00 | 235 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 347.00 | 219 525.00 | 37 821.00 | 257 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 300.00 | 388 453.00 | 285 848.00 | 674 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BT Marchandises | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BZ Autres créances | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CF Disponibilités | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 824.00 | | 237 824.00 | 237 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 124.00 | 388 453.00 | 523 672.00 | 912 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 269.00 | 77 769.00 | | 111 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 33 500.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 138 497.00 | 119 653.00 | | 138 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 964.00 | 219 890.00 | | 235 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | 7 070.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 741.00 | 63 305.00 | | 72 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | 80 104.00 | | 70 266.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 2 799.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 175.00 | 373 169.00 | | 385 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 672.00 | 492 823.00 | | 523 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 313.00 | | 1 076 313.00 | 1 076 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 313.00 | | 1 076 313.00 | 1 076 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 980.00 | 17 630.00 | | 14 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 557.00 | 18 038.00 | | 17 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 200.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 431.00 | 1 040 314.00 | | 1 091 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 588.00 | 1 006 814.00 | | 1 072 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | 33 500.00 | | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 038.00 | 29 415.00 | | 359 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 038.00 | 29 415.00 | | 359 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |