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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 749.00 | 128 955.00 | 794.00 | 129 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 034.00 | 177 541.00 | 4 493.00 | 182 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 090.00 | 306 496.00 | 62 594.00 | 369 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 164.00 | | 344 164.00 | 344 164.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 020.00 | 306 496.00 | 447 524.00 | 754 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 960.00 | 105 103.00 | | 98 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 837.00 | -6 144.00 | | 217 837.00 |
DL TOTAL (I) | 325 182.00 | 107 345.00 | | 325 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 104 202.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 3 740.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689.00 | 53 842.00 | | 28 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | 81 922.00 | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 2 873.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 343.00 | 246 579.00 | | 122 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 524.00 | 353 924.00 | | 447 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 178.00 | | 62.00 | 654 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 150.00 | 369 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 57 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 400.00 | 311 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 183.00 | | | 473 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 62.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 344 164.00 | 344 164.00 | | 344 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 115.00 | 351 115.00 | | 351 115.00 |