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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 442.00 | 219 845.00 | 17 598.00 | 237 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 197.00 | 224 418.00 | 24 779.00 | 249 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 634.00 | 444 262.00 | 223 371.00 | 667 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 941.00 | 444 262.00 | 343 679.00 | 787 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 473.00 | 119 119.00 | | 138 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361.00 | 19 354.00 | | -5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 141 497.00 | 146 858.00 | | 141 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 314.00 | 100 289.00 | | 70 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 230.00 | 64 364.00 | | 67 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 65 662.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 929.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 182.00 | 238 479.00 | | 202 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 679.00 | 385 337.00 | | 343 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 954.00 | | 17 680.00 | 649 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 959.00 | | 17 680.00 | 468 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 335.00 | 27 927.00 | | 416 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 335.00 | 27 927.00 | | 416 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VP Divers | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |