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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 898.00 | 227 634.00 | 1 264.00 | 228 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 285.00 | 235 740.00 | 8 545.00 | 244 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 178.00 | 463 374.00 | 190 804.00 | 654 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 297.00 | 463 374.00 | 353 924.00 | 817 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 103.00 | 133 112.00 | | 105 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144.00 | -28 009.00 | | -6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 107 345.00 | 113 488.00 | | 107 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 202.00 | 23 871.00 | | 104 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | 5 610.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 67 457.00 | | 53 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 922.00 | 58 836.00 | | 81 922.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 3 815.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 579.00 | 159 590.00 | | 246 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 924.00 | 273 078.00 | | 353 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | 4 152.00 | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 960.00 | 7 101.00 | 15 688.00 | 471 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 960.00 | 7 101.00 | 15 688.00 | 471 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |