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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 442.00 | 205 223.00 | 32 219.00 | 237 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 517.00 | 211 112.00 | 20 405.00 | 231 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 954.00 | 416 335.00 | 233 619.00 | 649 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BZ Autres créances | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CF Disponibilités | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 672.00 | 416 335.00 | 385 337.00 | 801 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 119.00 | 130 112.00 | | 119 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 354.00 | -10 993.00 | | 19 354.00 |
DL TOTAL (I) | 146 858.00 | 127 504.00 | | 146 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 289.00 | 147 057.00 | | 100 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 7 610.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 80 835.00 | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 662.00 | 60 671.00 | | 65 662.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 931.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 479.00 | 299 439.00 | | 238 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 337.00 | 426 943.00 | | 385 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 464.00 | 28 071.00 | 28 200.00 | 416 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 464.00 | 28 071.00 | 28 200.00 | 416 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VP Divers | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |