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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 787.00 | 234 511.00 | 4 277.00 | 238 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 083.00 | 237 450.00 | 12 634.00 | 250 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 865.00 | 471 960.00 | 197 905.00 | 669 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 038.00 | 471 960.00 | 273 078.00 | 745 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 112.00 | 138 473.00 | | 133 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 009.00 | -5 361.00 | | -28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 113 488.00 | 141 497.00 | | 113 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 871.00 | 70 314.00 | | 23 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 4 900.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 230.00 | | 67 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | 56 938.00 | | 58 836.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 2 799.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 590.00 | 202 182.00 | | 159 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 078.00 | 343 679.00 | | 273 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 634.00 | | 2 231.00 | 667 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 639.00 | | 2 231.00 | 486 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 262.00 | 27 698.00 | | 444 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 262.00 | 27 698.00 | | 444 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |