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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 823.00 | 162 887.00 | 21 936.00 | 184 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 407.00 | 377 465.00 | 6 942.00 | 384 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 910.00 | 547 992.00 | 34 917.00 | 582 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
BN En cours de production de biens | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 809.00 | 49 298.00 | 406 511.00 | 455 809.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 551.00 | 49 298.00 | 534 252.00 | 583 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 461.00 | 597 291.00 | 569 170.00 | 1 166 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 830.00 | 65 245.00 | | 21 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 025.00 | 9 100.00 | | 7 025.00 |
DK Provisions réglementées | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 290 885.00 | 271 130.00 | | 290 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 21 738.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 109 623.00 | | 94 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 046.00 | 210 371.00 | | 146 046.00 |
EA Autres dettes | 23 892.00 | 3 887.00 | | 23 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 284.00 | 374 280.00 | | 278 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 170.00 | 658 941.00 | | 569 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 284.00 | 374 280.00 | | 278 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 839.00 | | 1 478 839.00 | 1 478 839.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 679.00 | | 1 479 679.00 | 1 479 679.00 |
FM Production stockée | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 47 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | 14 572.00 | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 1 273.00 | | 2 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 204.00 | 21 846.00 | | 15 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | 11 657.00 | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348.00 | 11 657.00 | | 8 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857.00 | 10 189.00 | | 6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 25 284.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 798.00 | 1 668 928.00 | | 1 558 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 968.00 | 1 603 683.00 | | 1 536 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 830.00 | 65 245.00 | | 21 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 272.00 | | 5 308.00 | 596 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 671.00 | 582 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 671.00 | 569 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 876.00 | | 2 024.00 | 585 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 3 284.00 | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 247.00 | 9 416.00 | 18 671.00 | 557 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 606.00 | 9 416.00 | 18 671.00 | 549 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
6T Sur comptes clients | 76 543.00 | 12 614.00 | 39 859.00 | 76 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 543.00 | 12 614.00 | 39 859.00 | 76 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 137.00 | 12 614.00 | 53 391.00 | 98 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 614.00 | 53 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 396 790.00 | | | 396 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VP Divers | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 389.00 | 503 389.00 | | 503 389.00 |
VW T.V.A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |