| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 421.00 | 210 975.00 | 30 446.00 | 241 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 944.00 | 382 672.00 | 4 273.00 | 386 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 906.00 | 601 287.00 | 35 618.00 | 636 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
BN En cours de production de biens | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 676.00 | 49 995.00 | 503 681.00 | 553 676.00 |
BZ Autres créances | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 071.00 | 49 995.00 | 1 110 076.00 | 1 160 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 977.00 | 651 283.00 | 1 145 694.00 | 1 796 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 62 974.00 | 20 270.00 | | 62 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | 102 705.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 274 047.00 | 311 697.00 | | 274 047.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 10 889.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 104.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 122 763.00 | | 227 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 503.00 | 106 947.00 | | 126 503.00 |
EA Autres dettes | 21 982.00 | 17 524.00 | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 647.00 | 258 227.00 | | 791 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 694.00 | 579 924.00 | | 1 145 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 647.00 | 258 227.00 | | 391 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 829.00 | | 21 076.00 | 615 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 289.00 | | 21 076.00 | 607 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 427.00 | 12 861.00 | | 588 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 786.00 | 12 861.00 | | 580 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 066.00 | 10 929.00 | | 39 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 066.00 | 10 929.00 | | 39 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 066.00 | 80 929.00 | | 49 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 483 985.00 | 483 985.00 | | 483 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VB T. V. A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 751.00 | 604 751.00 | | 604 751.00 |
VW T.V.A. | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 647.00 | 391 647.00 | 400 000.00 | 791 647.00 |