| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 198.00 | 180 701.00 | 21 498.00 | 202 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 130.00 | 383 035.00 | 7 095.00 | 390 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 869.00 | 571 377.00 | 29 492.00 | 600 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
BN En cours de production de biens | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 069.00 | 60 273.00 | 369 795.00 | 430 069.00 |
BZ Autres créances | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 342.00 | 60 273.00 | 567 068.00 | 627 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 210.00 | 631 650.00 | 596 560.00 | 1 228 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 52 455.00 | 47 075.00 | | 52 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | 45 379.00 | | 44 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876.00 | 4 951.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 288 931.00 | 286 128.00 | | 288 931.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 479.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 490.00 | 130 628.00 | | 139 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 462.00 | 90 657.00 | | 123 462.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 16 005.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 629.00 | 237 769.00 | | 297 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 560.00 | 533 897.00 | | 596 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 629.00 | 237 769.00 | | 297 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 920.00 | | 1 694 920.00 | 1 694 920.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 760.00 | | 1 695 760.00 | 1 695 760.00 |
FM Production stockée | | | 36 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 4 283.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 1 221.00 | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 1 221.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | 3 062.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 14 091.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 070.00 | 1 792 124.00 | | 1 786 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 193.00 | 1 746 744.00 | | 1 741 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | 45 379.00 | | 44 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 050.00 | | 8 819.00 | 592 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 510.00 | | 8 819.00 | 583 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 118.00 | 12 259.00 | | 559 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 477.00 | 12 259.00 | | 551 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 880.00 | 36 567.00 | 32 174.00 | 55 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 880.00 | 36 567.00 | 32 174.00 | 55 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 880.00 | 36 567.00 | 32 174.00 | 65 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 567.00 | 32 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 352 503.00 | 352 503.00 | | 352 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VP Divers | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 272.00 | 404 706.00 | 77 566.00 | 482 272.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 629.00 | 297 629.00 | | 297 629.00 |