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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 345.00 | 203 603.00 | 16 742.00 | 220 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 944.00 | 377 183.00 | 9 762.00 | 386 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 829.00 | 588 427.00 | 27 403.00 | 615 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
BN En cours de production de biens | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 897.00 | 39 066.00 | 394 831.00 | 433 897.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 588.00 | 39 066.00 | 552 522.00 | 591 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 417.00 | 627 493.00 | 579 924.00 | 1 207 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 20 270.00 | 57 332.00 | | 20 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 705.00 | 2 938.00 | | 102 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 802.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 697.00 | 249 794.00 | | 311 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 889.00 | 21 539.00 | | 10 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 960.00 | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 947.00 | 115 382.00 | | 106 947.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 6 157.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 227.00 | 266 039.00 | | 258 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 924.00 | 525 833.00 | | 579 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 477.00 | | 1 747 477.00 | 1 747 477.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 707.00 | | 1 748 707.00 | 1 748 707.00 |
FM Production stockée | | | -8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 4 547.00 | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 3 575.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 8 122.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -548.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -548.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 8 670.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 154.00 | 1 640 669.00 | | 1 752 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 449.00 | 1 637 731.00 | | 1 649 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 705.00 | 2 938.00 | | 102 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 494.00 | | 1 336.00 | 614 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 954.00 | | 1 336.00 | 605 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 458.00 | 15 969.00 | | 572 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 817.00 | 15 969.00 | | 564 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 358.00 | 13 708.00 | | 25 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 358.00 | 13 708.00 | | 25 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 358.00 | 13 708.00 | | 35 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 376 881.00 | 376 881.00 | | 376 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
VB T. V. A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VC Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 363.00 | 420 448.00 | 57 915.00 | 478 363.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 227.00 | 258 227.00 | | 258 227.00 |